东方红智弘价值混合发起C
(027548)公募混合型
1.0337
-0.31%-0.0032
单位净值 [2026-07-21]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.08%
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-21 |
1.0337 |
1.0337 |
| 2026-07-20 |
1.0369 |
1.0369 |
| 2026-07-17 |
1.0235 |
1.0235 |
| 2026-07-16 |
1.0252 |
1.0252 |
| 2026-07-15 |
1.0202 |
1.0202 |
| 2026-07-14 |
1.0117 |
1.0117 |
| 2026-07-13 |
1.0097 |
1.0097 |
| 2026-07-10 |
1.0070 |
1.0070 |
| 2026-07-09 |
1.0053 |
1.0053 |
| 2026-07-03 |
1.0028 |
1.0028 |