银华标普港股通低波红利ETF联接A
(027551)公募股票型指数型
1.0076
0.80%+0.0080
单位净值 [2026-09-04]
1.0055
-0.21%
净值估算(复权) [2026-09-07 09:30]
- 最近一月:0.81%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.76%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
银华基金
综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:---
- 管理公司:银华基金 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-04 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2026-09-03 |
0.9996 |
0.9996 |
| 2026-09-02 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2026-09-01 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2026-08-31 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2026-08-28 |
1.0039 |
1.0039 |
| 2026-08-27 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2026-08-26 |
1.0031 |
1.0031 |
| 2026-08-25 |
1.0037 |
1.0037 |
| 2026-08-24 |
1.0044 |
1.0044 |
| 2026-08-21 |
1.0047 |
1.0047 |
| 2026-08-20 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2026-08-19 |
0.9988 |
0.9988 |
| 2026-08-18 |
0.9983 |
0.9983 |
| 2026-08-17 |
0.9978 |
0.9978 |
| 2026-08-14 |
0.9963 |
0.9963 |
| 2026-08-13 |
0.9962 |
0.9962 |
| 2026-08-12 |
0.9966 |
0.9966 |
| 2026-08-11 |
0.9987 |
0.9987 |
| 2026-08-10 |
0.9994 |
0.9994 |