兴业周期睿选混合发起式A
(027582)公募混合型
0.9927
-0.26%-0.0026
单位净值 [2026-09-04]
0.9901
-0.26%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:-0.56%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.56%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
兴业基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:---
- 管理公司:兴业基金 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-04 |
0.9927 |
0.9927 |
| 2026-09-03 |
0.9953 |
0.9953 |
| 2026-09-02 |
0.9949 |
0.9949 |
| 2026-09-01 |
0.9990 |
0.9990 |
| 2026-08-31 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2026-08-28 |
1.0037 |
1.0037 |
| 2026-08-27 |
1.0057 |
1.0057 |
| 2026-08-26 |
0.9985 |
0.9985 |
| 2026-08-25 |
0.9965 |
0.9965 |
| 2026-08-24 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2026-08-21 |
1.0029 |
1.0029 |
| 2026-08-20 |
0.9997 |
0.9997 |
| 2026-08-14 |
1.0044 |
1.0044 |
| 2026-08-07 |
1.0051 |
1.0051 |
| 2026-07-31 |
0.9983 |
0.9983 |
| 2026-07-24 |
0.9983 |
0.9983 |