兴业周期睿选混合发起式C
(027583)公募混合型
0.9922
-0.27%-0.0027
单位净值 [2026-09-04]
0.9895
-0.27%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:-0.60%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.60%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
兴业基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:---
- 管理公司:兴业基金 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-04 |
0.9922 |
0.9922 |
| 2026-09-03 |
0.9949 |
0.9949 |
| 2026-09-02 |
0.9944 |
0.9944 |
| 2026-09-01 |
0.9986 |
0.9986 |
| 2026-08-31 |
1.0030 |
1.0030 |
| 2026-08-28 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2026-08-27 |
1.0052 |
1.0052 |
| 2026-08-26 |
0.9981 |
0.9981 |
| 2026-08-25 |
0.9962 |
0.9962 |
| 2026-08-24 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2026-08-21 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2026-08-20 |
0.9994 |
0.9994 |
| 2026-08-14 |
1.0042 |
1.0042 |
| 2026-08-07 |
1.0049 |
1.0049 |
| 2026-07-31 |
0.9982 |
0.9982 |
| 2026-07-24 |
0.9982 |
0.9982 |