1.0025
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-10-09]
1.0025
0.00%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:0.05%
- 最近一季:0.22%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.22%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
安信基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:---
- 管理公司:安信基金 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-09 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2026-10-08 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2026-09-30 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2026-09-29 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2026-09-24 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2026-09-18 |
1.0006 |
1.0006 |
| 2026-09-11 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2026-09-04 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2026-08-28 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2026-08-21 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2026-08-14 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2026-08-07 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2026-07-31 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2026-07-24 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2026-07-17 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2026-07-10 |
1.0004 |
1.0004 |
| 2026-07-03 |
1.0003 |
1.0003 |