1.0017
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-09-04]
1.0017
0.00%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:0.15%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.16%
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-04 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2026-09-03 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2026-09-02 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2026-09-01 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2026-08-31 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2026-08-28 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2026-08-27 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2026-08-26 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2026-08-25 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2026-08-24 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2026-08-21 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2026-08-14 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2026-08-07 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2026-07-31 |
1.0002 |
1.0002 |
| 2026-07-24 |
1.0001 |
1.0001 |