东财农业智选混合发起式C
(027651)公募混合型
1.0516
3.67%+0.0372
单位净值 [2026-11-03]
1.0902
3.67%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:2.39%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:5.48%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
东财基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:---
- 管理公司:东财基金 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-11-03 |
1.0516 |
1.0516 |
| 2026-11-02 |
1.0144 |
1.0144 |
| 2026-10-30 |
0.9925 |
0.9925 |
| 2026-10-29 |
1.0051 |
1.0051 |
| 2026-10-28 |
0.9998 |
0.9998 |
| 2026-10-27 |
1.0118 |
1.0118 |
| 2026-10-26 |
1.0096 |
1.0096 |
| 2026-10-23 |
1.0163 |
1.0163 |
| 2026-10-22 |
1.0166 |
1.0166 |
| 2026-10-21 |
1.0221 |
1.0221 |
| 2026-10-20 |
0.9941 |
0.9941 |
| 2026-10-19 |
0.9933 |
0.9933 |
| 2026-10-16 |
0.9905 |
0.9905 |
| 2026-10-15 |
0.9646 |
0.9646 |
| 2026-10-14 |
0.9898 |
0.9898 |
| 2026-10-13 |
0.9962 |
0.9962 |
| 2026-10-12 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2026-10-09 |
1.0062 |
1.0062 |
| 2026-10-08 |
0.9977 |
0.9977 |
| 2026-09-30 |
1.0271 |
1.0271 |