0.9582
-0.29%-0.0028
单位净值 [2026-10-09]
0.9554
-0.29%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:-2.73%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-3.71%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
上银基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:---
- 管理公司:上银基金 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-09 |
0.9582 |
0.9582 |
| 2026-10-08 |
0.9610 |
0.9610 |
| 2026-09-30 |
0.9696 |
0.9696 |
| 2026-09-29 |
0.9750 |
0.9750 |
| 2026-09-28 |
0.9711 |
0.9711 |
| 2026-09-24 |
0.9868 |
0.9868 |
| 2026-09-23 |
0.9959 |
0.9959 |
| 2026-09-22 |
0.9951 |
0.9951 |
| 2026-09-21 |
0.9969 |
0.9969 |
| 2026-09-18 |
0.9945 |
0.9945 |
| 2026-09-17 |
0.9866 |
0.9866 |
| 2026-09-16 |
0.9873 |
0.9873 |
| 2026-09-15 |
0.9790 |
0.9790 |
| 2026-09-14 |
0.9767 |
0.9767 |
| 2026-09-11 |
0.9781 |
0.9781 |
| 2026-09-10 |
0.9829 |
0.9829 |
| 2026-09-09 |
0.9851 |
0.9851 |
| 2026-09-08 |
0.9846 |
0.9846 |
| 2026-09-07 |
0.9859 |
0.9859 |
| 2026-09-04 |
0.9763 |
0.9763 |