0.9880
-0.50%-0.0050
单位净值 [2026-08-21]
0.9831
-0.50%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:1.75%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.70%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
上银基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:---
- 管理公司:上银基金 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-21 |
0.9880 |
0.9880 |
| 2026-08-14 |
0.9930 |
0.9930 |
| 2026-08-07 |
0.9867 |
0.9867 |
| 2026-07-31 |
0.9670 |
0.9670 |
| 2026-07-24 |
0.9792 |
0.9792 |
| 2026-07-17 |
0.9710 |
0.9710 |
| 2026-07-10 |
0.9950 |
0.9950 |