0.9575
-0.29%-0.0028
单位净值 [2026-10-09]
0.9547
-0.29%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:-2.75%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-3.77%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
上银基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:---
- 管理公司:上银基金 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-09 |
0.9575 |
0.9575 |
| 2026-10-08 |
0.9603 |
0.9603 |
| 2026-09-30 |
0.9690 |
0.9690 |
| 2026-09-29 |
0.9743 |
0.9743 |
| 2026-09-28 |
0.9704 |
0.9704 |
| 2026-09-24 |
0.9862 |
0.9862 |
| 2026-09-23 |
0.9953 |
0.9953 |
| 2026-09-22 |
0.9945 |
0.9945 |
| 2026-09-21 |
0.9963 |
0.9963 |
| 2026-09-18 |
0.9939 |
0.9939 |
| 2026-09-17 |
0.9860 |
0.9860 |
| 2026-09-16 |
0.9868 |
0.9868 |
| 2026-09-15 |
0.9784 |
0.9784 |
| 2026-09-14 |
0.9761 |
0.9761 |
| 2026-09-11 |
0.9775 |
0.9775 |
| 2026-09-10 |
0.9824 |
0.9824 |
| 2026-09-09 |
0.9846 |
0.9846 |
| 2026-09-08 |
0.9841 |
0.9841 |
| 2026-09-07 |
0.9854 |
0.9854 |
| 2026-09-04 |
0.9758 |
0.9758 |