0.9952
0.27%+0.0027
单位净值 [2026-10-09]
0.9979
0.27%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:-0.47%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.48%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
中邮创业基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-09 |
0.9952 |
0.9952 |
| 2026-10-08 |
0.9925 |
0.9925 |
| 2026-09-30 |
0.9884 |
0.9884 |
| 2026-09-29 |
0.9872 |
0.9872 |
| 2026-09-28 |
0.9881 |
0.9881 |
| 2026-09-24 |
0.9887 |
0.9887 |
| 2026-09-18 |
0.9905 |
0.9905 |
| 2026-09-11 |
0.9951 |
0.9951 |
| 2026-09-04 |
0.9999 |
0.9999 |
| 2026-08-28 |
1.0000 |
1.0000 |