民生加银恒裕债券C
(027686)公募债券型- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.87%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.0407 | 1.0407 | +0.01% |
| 2026-09-30 | 1.0406 | 1.0406 | -0.05% |
| 2026-09-29 | 1.0411 | 1.0411 | +0.08% |
| 2026-09-28 | 1.0403 | 1.0403 | -0.07% |
| 2026-09-24 | 1.0410 | 1.0410 | +0.14% |
| 2026-09-23 | 1.0395 | 1.0395 | +0.01% |
| 2026-09-22 | 1.0394 | 1.0394 | +0.08% |
| 2026-09-21 | 1.0386 | 1.0386 | +0.07% |
| 2026-09-18 | 1.0379 | 1.0379 | +0.09% |
| 2026-09-17 | 1.0370 | 1.0370 | +0.02% |
更新日期：2026-10-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银恒裕债券C | 0.01% | 0.43% | 0.88% | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | 2734/8078 | 148/8078 | 675/8078 | --- | --- | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | --- | --- | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
赵小强 上任时间：2026-06-01
赵小强先生:中国国籍,中国人民银行金融研究所金融学硕士。自2004年8月至2012年8月任职于中国人寿资产管理有限公司,先后担任助理研究员、研究员、处室经理等职务;自2012年9月至2015年5月在嘉实基金管理有限公司固定收益部担任信用研究员、基金经理助理、投资经理;自2015年6月至2015年8月在中欧基金管理有限公司宏观策略部担任基金经理、副总监;自2015年8月至2023年6月在融通基金管理有限公司先后担任固定收益部总监、投资经理 展开∨ 收起∧
张诗然 上任时间：2026-09-25
张诗然女士:中国国籍,中央财经大学金融硕士。自2019年6月加入民生加银基金管理有限公司,曾任信用研究员、基金经理助理,现任基金经理。2026年9月25日担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银聚益纯债债券型证券投资基金、民生加银恒裕债券型证券投资基金、民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧