0.9476
0.21%+0.0020
单位净值 [2026-10-09]
0.9496
0.21%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:-1.93%
- 最近一季:-4.95%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-5.23%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
大成基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:---
- 管理公司:大成基金 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-09 |
0.9476 |
0.9476 |
| 2026-10-08 |
0.9456 |
0.9456 |
| 2026-09-30 |
0.9496 |
0.9496 |
| 2026-09-29 |
0.9472 |
0.9472 |
| 2026-09-28 |
0.9484 |
0.9484 |
| 2026-09-24 |
0.9504 |
0.9504 |
| 2026-09-23 |
0.9538 |
0.9538 |
| 2026-09-22 |
0.9536 |
0.9536 |
| 2026-09-18 |
0.9535 |
0.9535 |
| 2026-09-11 |
0.9569 |
0.9569 |
| 2026-09-04 |
0.9662 |
0.9662 |
| 2026-08-28 |
0.9771 |
0.9771 |
| 2026-08-21 |
0.9847 |
0.9847 |
| 2026-08-14 |
0.9930 |
0.9930 |
| 2026-08-07 |
0.9928 |
0.9928 |
| 2026-07-31 |
0.9925 |
0.9925 |
| 2026-07-24 |
0.9910 |
0.9910 |
| 2026-07-17 |
0.9872 |
0.9872 |
| 2026-07-10 |
0.9906 |
0.9906 |
| 2026-07-03 |
0.9969 |
0.9969 |