0.9841
-0.85%-0.0084
单位净值 [2026-08-21]
0.9757
-0.85%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:-0.29%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-1.58%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
大成基金
综合评级★★★★★ 5星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:---
- 管理公司:大成基金 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-21 |
0.9841 |
0.9841 |
| 2026-08-14 |
0.9925 |
0.9925 |
| 2026-08-07 |
0.9923 |
0.9923 |
| 2026-07-31 |
0.9921 |
0.9921 |
| 2026-07-24 |
0.9907 |
0.9907 |
| 2026-07-17 |
0.9870 |
0.9870 |
| 2026-07-10 |
0.9905 |
0.9905 |
| 2026-07-03 |
0.9968 |
0.9968 |
| 2026-06-30 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2026-06-26 |
0.9999 |
0.9999 |