0.9464
0.20%+0.0019
单位净值 [2026-10-09]
0.9483
0.20%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:-1.97%
- 最近一季:-5.06%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-5.35%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
大成基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:---
- 管理公司:大成基金 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-09 |
0.9464 |
0.9464 |
| 2026-10-08 |
0.9445 |
0.9445 |
| 2026-09-30 |
0.9486 |
0.9486 |
| 2026-09-29 |
0.9462 |
0.9462 |
| 2026-09-28 |
0.9474 |
0.9474 |
| 2026-09-24 |
0.9494 |
0.9494 |
| 2026-09-23 |
0.9528 |
0.9528 |
| 2026-09-22 |
0.9526 |
0.9526 |
| 2026-09-18 |
0.9526 |
0.9526 |
| 2026-09-11 |
0.9561 |
0.9561 |
| 2026-09-04 |
0.9654 |
0.9654 |
| 2026-08-28 |
0.9764 |
0.9764 |
| 2026-08-21 |
0.9841 |
0.9841 |
| 2026-08-14 |
0.9925 |
0.9925 |
| 2026-08-07 |
0.9923 |
0.9923 |
| 2026-07-31 |
0.9921 |
0.9921 |
| 2026-07-24 |
0.9907 |
0.9907 |
| 2026-07-17 |
0.9870 |
0.9870 |
| 2026-07-10 |
0.9905 |
0.9905 |
| 2026-07-03 |
0.9968 |
0.9968 |