瑞达优选配置混合型发起式A
(027749)公募混合型
0.9073
-2.69%-0.0251
单位净值 [2026-07-24]
- 最近一月:-21.48%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-9.28%
-
成立日期:2026-06-02
-
基金评级:
---
- 成立日期:2026-06-02
- 管理公司:瑞达基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-24 |
0.9073 |
0.9073 |
| 2026-07-23 |
0.9324 |
0.9324 |
| 2026-07-22 |
0.9343 |
0.9343 |
| 2026-07-21 |
0.9574 |
0.9574 |
| 2026-07-20 |
0.9039 |
0.9039 |
| 2026-07-17 |
0.9337 |
0.9337 |
| 2026-07-16 |
1.0024 |
1.0024 |
| 2026-07-15 |
1.0389 |
1.0389 |
| 2026-07-14 |
1.0614 |
1.0614 |
| 2026-07-13 |
1.0231 |
1.0231 |
| 2026-07-10 |
1.0654 |
1.0654 |
| 2026-07-09 |
1.0982 |
1.0982 |
| 2026-07-08 |
1.0562 |
1.0562 |
| 2026-07-07 |
1.0735 |
1.0735 |
| 2026-07-06 |
1.0891 |
1.0891 |
| 2026-07-03 |
1.1137 |
1.1137 |
| 2026-07-02 |
1.1107 |
1.1107 |
| 2026-07-01 |
1.1730 |
1.1730 |
| 2026-06-30 |
1.2003 |
1.2003 |
| 2026-06-29 |
1.1741 |
1.1741 |