瑞达优选配置混合型发起式A
(027749)公募混合型
0.9438
0.44%+0.0041
单位净值 [2026-09-09]
0.9480
0.44%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:-1.94%
- 最近一季:-7.69%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-5.63%
-
成立日期:2026-06-02
-
基金评级:
---
-
基金公司:
瑞达基金
产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:2026-06-02
- 管理公司:瑞达基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-09 |
0.9438 |
0.9438 |
| 2026-09-08 |
0.9397 |
0.9397 |
| 2026-09-07 |
0.9477 |
0.9477 |
| 2026-09-04 |
0.9149 |
0.9149 |
| 2026-09-03 |
0.9385 |
0.9385 |
| 2026-09-02 |
0.9377 |
0.9377 |
| 2026-09-01 |
0.9409 |
0.9409 |
| 2026-08-31 |
0.9681 |
0.9681 |
| 2026-08-28 |
0.9570 |
0.9570 |
| 2026-08-27 |
0.9655 |
0.9655 |
| 2026-08-26 |
0.9257 |
0.9257 |
| 2026-08-25 |
0.9266 |
0.9266 |
| 2026-08-24 |
0.9208 |
0.9208 |
| 2026-08-21 |
0.9466 |
0.9466 |
| 2026-08-20 |
0.9442 |
0.9442 |
| 2026-08-19 |
0.9370 |
0.9370 |
| 2026-08-18 |
0.9957 |
0.9957 |
| 2026-08-17 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2026-08-14 |
0.9773 |
0.9773 |
| 2026-08-13 |
0.9571 |
0.9571 |