瑞达优选配置混合型发起式C
(027750)公募混合型
0.7615
0.91%+0.0069
单位净值 [2026-10-23]
0.7684
0.91%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:-21.91%
- 最近一季:-18.31%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-23.86%
-
成立日期:2026-06-02
-
基金评级:
---
-
基金公司:
瑞达基金
产品力★★★★☆ 4星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:2026-06-02
- 管理公司:瑞达基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-23 |
0.7615 |
0.7615 |
| 2026-10-22 |
0.7546 |
0.7546 |
| 2026-10-21 |
0.7869 |
0.7869 |
| 2026-10-20 |
0.7807 |
0.7807 |
| 2026-10-19 |
0.7826 |
0.7826 |
| 2026-10-16 |
0.7857 |
0.7857 |
| 2026-10-15 |
0.7918 |
0.7918 |
| 2026-10-14 |
0.8192 |
0.8192 |
| 2026-10-13 |
0.8367 |
0.8367 |
| 2026-10-12 |
0.8336 |
0.8336 |
| 2026-10-09 |
0.8578 |
0.8578 |
| 2026-10-08 |
0.8675 |
0.8675 |
| 2026-09-30 |
0.8979 |
0.8979 |
| 2026-09-29 |
0.9040 |
0.9040 |
| 2026-09-28 |
0.9003 |
0.9003 |
| 2026-09-24 |
0.9499 |
0.9499 |
| 2026-09-23 |
0.9752 |
0.9752 |
| 2026-09-22 |
0.9746 |
0.9746 |
| 2026-09-21 |
0.9760 |
0.9760 |
| 2026-09-18 |
0.9669 |
0.9669 |