瑞达优选配置混合型发起式C
(027750)公募混合型
0.9071
-2.69%-0.0251
单位净值 [2026-07-24]
- 最近一月:-21.50%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-9.30%
-
成立日期:2026-06-02
-
基金评级:
---
- 成立日期:2026-06-02
- 管理公司:瑞达基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-24 |
0.9071 |
0.9071 |
| 2026-07-23 |
0.9322 |
0.9322 |
| 2026-07-22 |
0.9340 |
0.9340 |
| 2026-07-21 |
0.9572 |
0.9572 |
| 2026-07-20 |
0.9037 |
0.9037 |
| 2026-07-17 |
0.9336 |
0.9336 |
| 2026-07-16 |
1.0022 |
1.0022 |
| 2026-07-15 |
1.0387 |
1.0387 |
| 2026-07-14 |
1.0612 |
1.0612 |
| 2026-07-13 |
1.0229 |
1.0229 |
| 2026-07-10 |
1.0652 |
1.0652 |
| 2026-07-09 |
1.0980 |
1.0980 |
| 2026-07-08 |
1.0561 |
1.0561 |
| 2026-07-07 |
1.0734 |
1.0734 |
| 2026-07-06 |
1.0890 |
1.0890 |
| 2026-07-03 |
1.1135 |
1.1135 |
| 2026-07-02 |
1.1106 |
1.1106 |
| 2026-07-01 |
1.1729 |
1.1729 |
| 2026-06-30 |
1.2001 |
1.2001 |
| 2026-06-29 |
1.1740 |
1.1740 |