汇添富中证全指指数增强A
(027758)公募股票型指数型
0.9747
0.21%+0.0020
单位净值 [2026-10-09]
0.9767
0.21%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:-1.95%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-2.57%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
汇添富基金
综合评级★★★★★ 5星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:---
- 管理公司:汇添富基金 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-09 |
0.9747 |
0.9747 |
| 2026-10-08 |
0.9727 |
0.9727 |
| 2026-09-30 |
0.9822 |
0.9822 |
| 2026-09-24 |
0.9970 |
0.9970 |
| 2026-09-18 |
1.0022 |
1.0022 |
| 2026-09-11 |
0.9898 |
0.9898 |
| 2026-09-04 |
0.9941 |
0.9941 |
| 2026-08-28 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2026-08-21 |
0.9986 |
0.9986 |
| 2026-08-14 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2026-08-07 |
1.0004 |
1.0004 |