0.9582
-2.63%-0.0259
单位净值 [2026-09-04]
0.9330
-2.63%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:-0.46%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-4.18%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
海富通基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:---
- 管理公司:海富通基金 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-04 |
0.9582 |
0.9582 |
| 2026-08-28 |
0.9841 |
0.9841 |
| 2026-08-21 |
0.9951 |
0.9951 |
| 2026-08-14 |
0.9987 |
0.9987 |
| 2026-08-07 |
0.9958 |
0.9958 |
| 2026-07-31 |
0.9626 |
0.9626 |
| 2026-07-24 |
0.9932 |
0.9932 |
| 2026-07-17 |
1.0000 |
1.0000 |