嘉实中证800指数增强A
(027987)公募股票型指数型
0.9735
-0.08%-0.0008
单位净值 [2026-10-09]
0.9758
+0.16%
净值估算(复权) [2026-10-09 15:00]
- 最近一月:-4.32%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-2.00%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
嘉实基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:---
- 管理公司:嘉实基金 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-09 |
0.9735 |
0.9735 |
| 2026-10-08 |
0.9743 |
0.9743 |
| 2026-09-30 |
0.9850 |
0.9850 |
| 2026-09-29 |
0.9860 |
0.9860 |
| 2026-09-28 |
0.9818 |
0.9818 |
| 2026-09-24 |
1.0022 |
1.0022 |
| 2026-09-23 |
1.0170 |
1.0170 |
| 2026-09-22 |
1.0205 |
1.0205 |
| 2026-09-21 |
1.0192 |
1.0192 |
| 2026-09-18 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2026-09-17 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2026-09-16 |
1.0059 |
1.0059 |
| 2026-09-15 |
0.9965 |
0.9965 |
| 2026-09-14 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2026-09-11 |
1.0046 |
1.0046 |
| 2026-09-10 |
1.0137 |
1.0137 |
| 2026-09-09 |
1.0175 |
1.0175 |
| 2026-09-08 |
1.0139 |
1.0139 |
| 2026-09-07 |
1.0146 |
1.0146 |
| 2026-09-04 |
1.0077 |
1.0077 |