0.9888
-0.19%-0.0019
单位净值 [2026-10-08]
0.9869
-0.19%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:-0.88%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-1.12%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
平安基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:---
- 管理公司:平安基金 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-08 |
0.9888 |
0.9888 |
| 2026-09-30 |
0.9907 |
0.9907 |
| 2026-09-29 |
0.9901 |
0.9901 |
| 2026-09-28 |
0.9902 |
0.9902 |
| 2026-09-24 |
0.9939 |
0.9939 |
| 2026-09-23 |
0.9952 |
0.9952 |
| 2026-09-22 |
0.9960 |
0.9960 |
| 2026-09-21 |
0.9970 |
0.9970 |
| 2026-09-18 |
0.9961 |
0.9961 |
| 2026-09-17 |
0.9941 |
0.9941 |
| 2026-09-16 |
0.9937 |
0.9937 |
| 2026-09-15 |
0.9927 |
0.9927 |
| 2026-09-14 |
0.9930 |
0.9930 |
| 2026-09-11 |
0.9926 |
0.9926 |
| 2026-09-10 |
0.9954 |
0.9954 |
| 2026-09-09 |
0.9977 |
0.9977 |
| 2026-09-08 |
0.9976 |
0.9976 |
| 2026-09-07 |
0.9984 |
0.9984 |
| 2026-09-04 |
0.9990 |
0.9990 |
| 2026-09-03 |
1.0005 |
1.0005 |