0.9884
-0.19%-0.0019
单位净值 [2026-10-08]
0.9865
-0.19%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:-0.90%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-1.16%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
平安基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:---
- 管理公司:平安基金 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-08 |
0.9884 |
0.9884 |
| 2026-09-30 |
0.9903 |
0.9903 |
| 2026-09-29 |
0.9898 |
0.9898 |
| 2026-09-28 |
0.9898 |
0.9898 |
| 2026-09-24 |
0.9935 |
0.9935 |
| 2026-09-23 |
0.9949 |
0.9949 |
| 2026-09-22 |
0.9957 |
0.9957 |
| 2026-09-21 |
0.9967 |
0.9967 |
| 2026-09-18 |
0.9957 |
0.9957 |
| 2026-09-17 |
0.9938 |
0.9938 |
| 2026-09-16 |
0.9934 |
0.9934 |
| 2026-09-15 |
0.9924 |
0.9924 |
| 2026-09-14 |
0.9927 |
0.9927 |
| 2026-09-11 |
0.9923 |
0.9923 |
| 2026-09-10 |
0.9951 |
0.9951 |
| 2026-09-09 |
0.9975 |
0.9975 |
| 2026-09-08 |
0.9974 |
0.9974 |
| 2026-09-07 |
0.9981 |
0.9981 |
| 2026-09-04 |
0.9988 |
0.9988 |
| 2026-09-03 |
1.0003 |
1.0003 |