0.9787
-0.96%-0.0095
单位净值 [2026-10-16]
0.9693
-0.96%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:-1.48%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-2.20%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
中银基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:---
- 管理公司:中银基金 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-16 |
0.9787 |
0.9787 |
| 2026-10-09 |
0.9882 |
0.9882 |
| 2026-09-30 |
0.9920 |
0.9920 |
| 2026-09-24 |
0.9960 |
0.9960 |
| 2026-09-18 |
0.9986 |
0.9986 |
| 2026-09-11 |
0.9934 |
0.9934 |
| 2026-09-04 |
0.9952 |
0.9952 |
| 2026-08-28 |
0.9984 |
0.9984 |
| 2026-08-21 |
0.9991 |
0.9991 |
| 2026-08-14 |
1.0007 |
1.0007 |