0.9799
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-10-21]
0.9802
0.03%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:-2.86%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-1.88%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
易方达基金
综合评级★★★★★ 5星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:---
- 管理公司:易方达基金 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-21 |
0.9799 |
0.9799 |
| 2026-10-20 |
0.9796 |
0.9796 |
| 2026-10-19 |
0.9807 |
0.9807 |
| 2026-10-16 |
0.9829 |
0.9829 |
| 2026-10-15 |
0.9832 |
0.9832 |
| 2026-10-09 |
0.9952 |
0.9952 |
| 2026-09-30 |
0.9993 |
0.9993 |
| 2026-09-24 |
1.0063 |
1.0063 |
| 2026-09-18 |
1.0088 |
1.0088 |
| 2026-09-11 |
1.0048 |
1.0048 |
| 2026-09-04 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2026-08-28 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2026-08-21 |
1.0056 |
1.0056 |
| 2026-08-14 |
1.0078 |
1.0078 |
| 2026-08-07 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2026-07-31 |
0.9982 |
0.9982 |
| 2026-07-24 |
0.9987 |
0.9987 |