0.9683
-1.39%-0.0136
单位净值 [2026-10-09]
0.9548
-1.39%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:-2.13%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-3.22%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
宏利基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:---
- 管理公司:宏利基金 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-09 |
0.9683 |
0.9683 |
| 2026-09-30 |
0.9819 |
0.9819 |
| 2026-09-24 |
0.9999 |
0.9999 |
| 2026-09-18 |
1.0072 |
1.0072 |
| 2026-09-11 |
0.9883 |
0.9883 |
| 2026-09-04 |
0.9894 |
0.9894 |
| 2026-08-28 |
1.0005 |
1.0005 |