0.9965
-0.14%-0.0014
单位净值 [2026-10-16]
0.9951
-0.14%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.32%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
浦银安盛基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-16 |
0.9965 |
0.9965 |
| 2026-10-09 |
0.9979 |
0.9979 |
| 2026-09-30 |
0.9997 |
0.9997 |