华安中国A股增强指数

(040002)公募股票型指数型MSCI主题
0.6640 0.30%+0.0020
单位净值 [2024-07-19]
3.7760
累计净值 [2024-07-19]
       
净值估算 [2024-07-19   ]
  • 最近一月:-0.45%
  • 最近一季:-3.21%
  • 最近半年:1.53%
  • 今年以来:-5.55%
  • 最近一年:-15.41%
  • 最近两年:-26.63%
  • 最近三年:-37.83%
  • 成立以来:355.48%
  • 成立日期:2002-11-08
  • 基金经理:许之彦 马韬
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:14.19亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:11.26亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:华安
实时情况
华安中国A股增强指数 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 3.66% 2.11 3647.56 3.90% -0.91 (-43.06%)
2 300750 宁德时代 1.30% 7.92 1293.22 1.38% -6.92 (-87.36%)
3 600036 招商银行 1.22% 43.77 1217.68 1.30% -19.09 (-43.61%)
4 601318 中国平安 0.92% 22.67 913.74 0.98% -17.11 (-75.46%)
5 000725 京东方A 0.90% 229.42 894.74 0.96% 146.91 (64.04%)
6 000333 美的集团 0.86% 15.76 860.89 0.92% -30.97 (-196.53%)
7 601939 建设银行 0.85% 129.28 841.61 0.90% 83.74 (64.77%)
8 601288 农业银行 0.84% 229.51 835.42 0.89% 223.84 (97.53%)
9 603259 药明康德 0.72% 9.88 718.56 0.77% -16.66 (-168.70%)
10 600809 山西汾酒 0.68% 2.92 673.73 0.72% -2.79 (-95.55%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.59% 3.02 5112.40 4.85% 0.13 (4.30%)
2 300750 宁德时代 3.05% 14.84 3395.52 3.22% 6.60 (44.44%)
3 000333 美的集团 2.47% 46.73 2753.24 2.61% -4.14 (-8.86%)
4 600030 中信证券 2.08% 117.22 2318.68 2.20% 63.33 (54.03%)
5 300274 阳光电源 1.91% 18.25 2128.50 2.02% 1.06 (5.81%)
6 600036 招商银行 1.85% 62.86 2059.29 1.96% -13.55 (-21.56%)
7 601318 中国平安 1.66% 39.78 1845.95 1.75% 39.30 (98.78%)
8 601169 北京银行 1.51% 362.77 1679.63 1.59% 362.76 (100.00%)
9 603259 药明康德 1.48% 26.54 1653.44 1.57% -1.69 (-6.37%)
10 002142 宁波银行 1.39% 61.14 1546.87 1.47% -37.25 (-60.92%)