华安宝利配置混合
(040004)公募混合型
0.8840
1.14%+0.1507
单位净值 [2026-04-22]
4.6510
累计净值 [2026-04-22]
0.8941
1.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.14%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：3.51%
- 最近一年：18.82%
- 最近两年：10.50%
- 最近三年：-2.86%
- 成立以来：1232.21%
- 成立日期：2004-08-24
- 基金经理：陈媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.79亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.14 | 2020-12-18 |
| 2 | 0.27 | 2020-06-23 |
| 3 | 0.37 | 2019-09-18 |
| 4 | 0.44 | 2016-01-27 |
| 5 | 0.44 | 2016-01-27 |
| 6 | 0.23 | 2015-03-26 |
| 7 | 0.23 | 2015-03-26 |
| 8 | 0.04 | 2011-01-14 |
| 9 | 0.04 | 2011-01-14 |
| 10 | 0.04 | 2008-01-07 |
| 11 | 0.04 | 2008-01-07 |
| 12 | 0.80 | 2007-09-20 |
| 13 | 0.80 | 2007-09-20 |
| 14 | 0.30 | 2007-06-07 |
| 15 | 0.30 | 2007-06-07 |
| 16 | 1.00 | 2006-12-15 |
| 17 | 1.00 | 2006-12-15 |
| 18 | 0.05 | 2006-06-20 |
| 19 | 0.05 | 2006-06-20 |
| 20 | 0.04 | 2006-03-21 |
| 21 | 0.04 | 2006-03-21 |
| 22 | 0.03 | 2005-09-30 |
| 23 | 0.03 | 2005-09-30 |
| 24 | 0.02 | 2005-04-19 |
| 25 | 0.02 | 2005-04-19 |