华安宝利配置混合

(040004)公募混合型
+添加自选
0.9330 0.21%+0.0301
单位净值 [2026-06-12]
4.7000
累计净值 [2026-06-12]
14.0796 +0.35%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-1.79%
  • 最近一季：9.12%
  • 最近半年：10.15%
  • 今年以来：9.25%
  • 最近一年：18.10%
  • 最近两年：17.80%
  • 最近三年：7.24%
  • 成立以来：1306.05%
  • 成立日期：2004-08-24
  • 基金经理：陈媛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.93亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.39亿元
  • 投资风格：标准混合型
  • 管理公司：华安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.142020-12-18
20.272020-06-23
30.372019-09-18
40.442016-01-27
50.232015-03-26
60.042011-01-14
70.042008-01-07
80.802007-09-20
90.302007-06-07
101.002006-12-15
110.052006-06-20
120.042006-03-21
130.032005-09-30
140.022005-04-19