华安宝利配置混合

(040004)公募混合型
+添加自选
0.8510 -0.12%-0.0010
单位净值 [2026-03-06]
4.6180
累计净值 [2026-03-06]
0.8500 -0.12%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-2.18%
  • 最近一季：1.31%
  • 最近半年：-2.74%
  • 今年以来：-0.35%
  • 最近一年：7.99%
  • 最近两年：7.04%
  • 最近三年：-12.18%
  • 成立以来：-14.90%
  • 成立日期：2004-08-24
  • 基金经理：陈媛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.20亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：11.79亿元
  • 投资风格：标准混合型
  • 管理公司：华安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.14 2020-12-18
2 0.27 2020-06-23
3 0.37 2019-09-18
4 0.44 2016-01-27
5 0.23 2015-03-26
6 0.04 2011-01-14
7 0.04 2008-01-07
8 0.80 2007-09-20
9 0.30 2007-06-07
10 1.00 2006-12-15
11 0.05 2006-06-20
12 0.04 2006-03-21
13 0.03 2005-09-30
14 0.02 2005-04-19