华安宝利配置混合
(040004)公募混合型
0.864
0.35%+0.0030
单位净值 [2025-12-30]
0.864
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：2.61%
- 最近一季：-4.64%
- 最近半年：6.54%
- 今年以来：1202.07%
- 最近一年：9.37%
- 最近两年：12.21%
- 最近三年：-7.89%
- 成立以来：---
- 成立日期：2004-08-24
- 基金经理：陈媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.04亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.139900 | 2020-12-18 |
| 2 | 0.267000 | 2020-06-23 |
| 3 | 0.371000 | 2019-09-18 |
| 4 | 0.436000 | 2016-01-27 |
| 5 | 0.227800 | 2015-03-26 |
| 6 | 0.045000 | 2011-01-14 |
| 7 | 0.040000 | 2008-01-07 |
| 8 | 0.800000 | 2007-09-20 |
| 9 | 0.300000 | 2007-06-07 |
| 10 | 1.000000 | 2006-12-15 |
| 11 | 0.050000 | 2006-06-20 |
| 12 | 0.040000 | 2006-03-21 |
| 13 | 0.030000 | 2005-09-30 |
| 14 | 0.020000 | 2005-04-19 |