华安稳固收益债券C
(040019)公募债券型
1.1910
0.00%0.0000
单位净值 [2024-06-14]
1.7270
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.34%
- 最近一季:1.19%
- 最近半年:2.85%
- 今年以来:2.32%
- 最近一年:3.57%
- 最近两年:5.12%
- 最近三年:9.77%
- 成立以来:90.33%
- 成立日期:2010-12-21
- 基金经理:石雨欣 郑可成
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.78亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:7.47亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:华安
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.030000 | 2020-08-28 |
2 | 0.046000 | 2020-06-24 |
3 | 0.023000 | 2019-06-26 |
4 | 0.016100 | 2019-03-22 |
5 | 0.011400 | 2018-12-26 |
6 | 0.010000 | 2018-11-08 |
7 | 0.009000 | 2018-09-25 |
8 | 0.007000 | 2018-06-25 |
9 | 0.005000 | 2018-03-22 |
10 | 0.008000 | 2017-12-25 |
11 | 0.280000 | 2015-11-11 |
12 | 0.060000 | 2012-12-24 |
13 | 0.030000 | 2012-03-29 |