华安可转债债券B

(040023)公募债券型81
+添加自选
2.1410 0.23%+0.0050
单位净值 [2026-04-22]
2.1410
累计净值 [2026-04-22]
2.1459 0.23%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.42%
  • 最近一季：0.09%
  • 最近半年：5.00%
  • 今年以来：3.48%
  • 最近一年：15.23%
  • 最近两年：29.37%
  • 最近三年：22.69%
  • 成立以来：114.10%
  • 成立日期：2011-06-22
  • 基金经理：卢维捷,周益鸣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.25亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：45.35亿元
  • 投资风格：可转债型
  • 管理公司：华安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 18729.51 4.36% 51.03%
金融业 5159.90 1.20% 14.06%
交通运输、仓储和邮政业 4202.37 0.98% 11.45%
采矿业 2558.16 0.60% 6.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2253.16 0.52% 6.14%
农、林、牧、渔业 1451.56 0.34% 3.95%
批发和零售业 1061.20 0.25% 2.89%
住宿和餐饮业 837.50 0.20% 2.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 449.60 0.10% 1.22%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 31990.15 4.75% 63.44%
交通运输、仓储和邮政业 6005.54 0.89% 11.91%
房地产业 2990.53 0.44% 5.93%
采矿业 1962.47 0.29% 3.89%
农、林、牧、渔业 1366.40 0.20% 2.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1309.87 0.19% 2.60%
金融业 1280.45 0.19% 2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 1099.21 0.16% 2.18%
批发和零售业 859.74 0.13% 1.70%
卫生和社会工作 856.80 0.13% 1.70%
住宿和餐饮业 706.50 0.10% 1.40%