华安纯债债券A
(040040)公募债券型
1.0805
0.05%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.5445
累计净值 [2026-04-22]
1.0810
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：1.55%
- 最近两年：4.96%
- 最近三年：9.59%
- 成立以来：66.63%
- 成立日期：2013-02-05
- 基金经理：郑如熙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.72亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：华安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||