华安添鑫中短债A
(040045)公募债券型
1.1888
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.4673
累计净值 [2026-04-22]
1.1890
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：1.51%
- 最近两年：3.70%
- 最近三年：6.72%
- 成立以来：53.53%
- 成立日期：2012-12-24
- 基金经理：郑如熙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.36亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-04-14 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-16 |
| 3 | 0.01 | 2018-04-19 |
| 4 | 0.01 | 2018-04-19 |
| 5 | 0.02 | 2018-01-17 |
| 6 | 0.02 | 2018-01-17 |
| 7 | 0.02 | 2017-10-25 |
| 8 | 0.02 | 2017-10-25 |
| 9 | 0.02 | 2017-01-19 |
| 10 | 0.02 | 2017-01-19 |
| 11 | 0.06 | 2016-01-21 |
| 12 | 0.06 | 2016-01-21 |
| 13 | 0.04 | 2015-10-26 |
| 14 | 0.04 | 2015-10-26 |
| 15 | 0.06 | 2015-07-20 |
| 16 | 0.06 | 2015-07-20 |
| 17 | 0.01 | 2015-04-20 |
| 18 | 0.01 | 2015-04-20 |
| 19 | 0.10 | 2015-01-22 |
| 20 | 0.01 | 2014-10-24 |
| 21 | 0.01 | 2014-10-24 |
| 22 | 0.01 | 2014-07-18 |
| 23 | 0.01 | 2014-07-18 |
| 24 | 0.01 | 2013-05-07 |
| 25 | 0.01 | 2013-05-07 |