华安纳斯达克100指数现钞
(040047)公募QDII指数型
0.5309
1.63%+0.0086
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月:11.25%
- 最近一季:-12.58%
- 最近半年:-4.38%
- 今年以来:-27.61%
- 最近一年:-27.00%
- 最近两年:-1.23%
- 最近三年:43.33%
- 成立以来:228.12%
- 成立日期:2013-08-02
- 基金经理:倪斌
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.37亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:美国股票
- 管理公司:华安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-30 |
0.5334 |
0.5334 |
4.55% |
2 |
2022-11-29 |
0.5102 |
0.5102 |
-0.95% |
3 |
2022-11-28 |
0.5151 |
0.5151 |
-1.57% |
4 |
2022-11-25 |
0.5233 |
0.5233 |
-0.74% |
5 |
2022-11-24 |
0.5272 |
0.5272 |
0.02% |
6 |
2022-11-23 |
0.5271 |
0.5271 |
1.09% |
7 |
2022-11-22 |
0.5214 |
0.5214 |
1.32% |
8 |
2022-11-21 |
0.5146 |
0.5146 |
-1.13% |
9 |
2022-11-18 |
0.5205 |
0.5205 |
-0.23% |
10 |
2022-11-17 |
0.5217 |
0.5217 |
-0.31% |
11 |
2022-11-16 |
0.5233 |
0.5233 |
-1.43% |
12 |
2022-11-15 |
0.5309 |
0.5309 |
1.63% |
13 |
2022-11-14 |
0.5224 |
0.5224 |
-0.78% |
14 |
2022-11-11 |
0.5265 |
0.5265 |
1.88% |
15 |
2022-11-10 |
0.5168 |
0.5168 |
7.42% |
16 |
2022-11-09 |
0.4811 |
0.4811 |
-2.33% |
17 |
2022-11-08 |
0.4926 |
0.4926 |
0.74% |
18 |
2022-11-07 |
0.4890 |
0.4890 |
1.12% |
19 |
2022-11-04 |
0.4836 |
0.4836 |
1.55% |
20 |
2022-11-03 |
0.4762 |
0.4762 |
-1.98% |