1.3455
---0.0000
单位净值 [2014-06-14]
- 最近一月:-16.88%
- 最近一季:-2.17%
- 最近半年:15.66%
- 今年以来:0.09%
- 最近一年:24.55%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:34.55%
- 成立日期:2013-03-04
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:None
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2014-06-14 |
1.3455 |
1.3455 |
0.00% |
2 |
2014-06-13 |
1.3455 |
1.3455 |
-16.71% |
3 |
2014-06-07 |
1.6155 |
1.6155 |
0.00% |
4 |
2014-06-06 |
1.6155 |
1.6155 |
-0.07% |
5 |
2014-05-31 |
1.6166 |
1.6166 |
0.00% |
6 |
2014-05-30 |
1.6166 |
1.6166 |
-0.07% |
7 |
2014-05-24 |
1.6177 |
1.6177 |
0.00% |
8 |
2014-05-23 |
1.6177 |
1.6177 |
-0.07% |
9 |
2014-05-17 |
1.6188 |
1.6188 |
0.00% |
10 |
2014-05-16 |
1.6188 |
1.6188 |
-0.07% |
11 |
2014-05-10 |
1.6199 |
1.6199 |
0.00% |
12 |
2014-05-09 |
1.6199 |
1.6199 |
-0.07% |
13 |
2014-05-03 |
1.6210 |
1.6210 |
0.00% |
14 |
2014-05-02 |
1.6210 |
1.6210 |
-0.07% |
15 |
2014-04-26 |
1.6221 |
1.6221 |
0.00% |
16 |
2014-04-25 |
1.6221 |
1.6221 |
-0.07% |
17 |
2014-04-19 |
1.6232 |
1.6232 |
0.00% |
18 |
2014-04-18 |
1.6232 |
1.6232 |
-0.07% |
19 |
2014-04-12 |
1.6243 |
1.6243 |
0.00% |
20 |
2014-04-11 |
1.6243 |
1.6243 |
-0.07% |