嘉实成长收益混合A

(070001)公募混合型
+添加自选
1.3126 -0.32%-0.0042
单位净值 [2026-03-12]
4.5191
累计净值 [2026-03-12]
1.3084 -0.32%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-2.38%
  • 最近一季：-1.57%
  • 最近半年：1.98%
  • 今年以来：-1.32%
  • 最近一年：21.47%
  • 最近两年：17.55%
  • 最近三年：-4.32%
  • 成立以来：31.26%
  • 成立日期：2002-11-05
  • 基金经理：方晗
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.94亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：16.64亿元
  • 投资风格：标准混合型
  • 管理公司：嘉实基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2021-01-18
2 0.01 2020-01-15
3 0.01 2018-01-15
4 0.01 2016-01-18
5 0.01 2015-01-21
6 0.14 2013-09-04
7 0.07 2012-07-26
8 0.16 2011-12-01
9 0.01 2011-01-21
10 0.02 2010-01-20
11 0.46 2007-01-19
12 0.35 2007-01-15
13 0.25 2007-01-04
14 0.20 2006-12-14
15 0.05 2006-11-30
16 0.04 2006-06-28
17 0.02 2006-06-15
18 0.03 2006-04-07
19 0.01 2004-06-28
20 0.03 2004-03-02
21 0.04 2003-12-29
22 0.01 2003-06-25
23 0.05 2003-06-03