嘉实成长收益混合A
(070001)公募混合型
1.3638
-1.27%-0.1547
单位净值 [2026-06-05]
4.6055
累计净值 [2026-06-05]
12.0930
-0.43%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：3.53%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：2.53%
- 最近一年：28.09%
- 最近两年：28.72%
- 最近三年：11.06%
- 成立以来：1099.02%
- 成立日期：2002-11-05
- 基金经理：方晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.03亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2021-01-18 |
| 2 | 0.01 | 2020-01-15 |
| 3 | 0.01 | 2018-01-15 |
| 4 | 0.01 | 2016-01-18 |
| 5 | 0.01 | 2015-01-21 |
| 6 | 0.14 | 2013-09-04 |
| 7 | 0.07 | 2012-07-26 |
| 8 | 0.16 | 2011-12-01 |
| 9 | 0.01 | 2011-01-21 |
| 10 | 0.02 | 2010-01-20 |
| 11 | 0.46 | 2007-01-19 |
| 12 | 0.35 | 2007-01-15 |
| 13 | 0.25 | 2007-01-04 |
| 14 | 0.20 | 2006-12-14 |
| 15 | 0.05 | 2006-11-30 |
| 16 | 0.04 | 2006-06-28 |
| 17 | 0.02 | 2006-06-15 |
| 18 | 0.03 | 2006-04-07 |
| 19 | 0.01 | 2004-06-28 |
| 20 | 0.03 | 2004-03-02 |
| 21 | 0.04 | 2003-12-29 |
| 22 | 0.01 | 2003-06-25 |
| 23 | 0.05 | 2003-06-03 |