嘉实稳健混合
(070003)公募混合型
1.6568
0.55%+0.0090
单位净值 [2025-09-19]
4.2776
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.29%
- 最近一季：11.98%
- 最近半年：9.45%
- 今年以来：11.46%
- 最近一年：24.99%
- 最近两年：15.32%
- 最近三年：9.53%
- 成立以来：546.21%
- 成立日期：2003-07-09
- 基金经理：栾峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.71亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-01-15 |
| 2 | 0.010000 | 2021-01-18 |
| 3 | 0.010000 | 2020-01-16 |
| 4 | 0.010000 | 2018-01-15 |
| 5 | 0.010000 | 2016-01-18 |
| 6 | 0.008900 | 2015-01-22 |
| 7 | 0.007500 | 2014-01-17 |
| 8 | 0.002800 | 2013-01-22 |
| 9 | 0.010000 | 2010-03-31 |
| 10 | 0.050000 | 2007-06-27 |
| 11 | 0.488000 | 2006-11-03 |
| 12 | 0.030000 | 2006-06-28 |
| 13 | 0.030000 | 2006-06-15 |
| 14 | 0.040000 | 2006-04-07 |
| 15 | 0.020000 | 2004-11-16 |
| 16 | 0.015000 | 2004-06-28 |
| 17 | 0.030000 | 2004-03-02 |
| 18 | 0.010000 | 2003-12-29 |