嘉实稳健混合
(070003)公募混合型
1.7009
-1.35%-0.0914
单位净值 [2026-06-05]
4.3871
累计净值 [2026-06-05]
6.7429
-0.30%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-4.12%
- 最近一季：-2.37%
- 最近半年：-0.24%
- 今年以来：-2.28%
- 最近一年：15.55%
- 最近两年：22.05%
- 最近三年：19.17%
- 成立以来：567.15%
- 成立日期：2003-07-09
- 基金经理：栾峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.51亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-01-16 |
| 2 | 0.01 | 2025-01-15 |
| 3 | 0.01 | 2021-01-18 |
| 4 | 0.01 | 2020-01-16 |
| 5 | 0.01 | 2018-01-15 |
| 6 | 0.01 | 2016-01-18 |
| 7 | 0.01 | 2015-01-22 |
| 8 | 0.01 | 2014-01-17 |
| 9 | 0.00 | 2013-01-22 |
| 10 | 0.01 | 2010-03-31 |
| 11 | 0.05 | 2007-06-27 |
| 12 | 0.49 | 2006-11-03 |
| 13 | 0.03 | 2006-06-28 |
| 14 | 0.03 | 2006-06-15 |
| 15 | 0.04 | 2006-04-07 |
| 16 | 0.02 | 2004-11-16 |
| 17 | 0.01 | 2004-06-28 |
| 18 | 0.03 | 2004-03-02 |
| 19 | 0.01 | 2003-12-29 |