0.9010%
7日年化收益率 [2026-09-06]
-
成立日期：2005-03-18
-
基金评级：
---
-
基金公司：
嘉实基金
综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2005-03-18
- 管理公司：嘉实基金 ★★☆☆☆ 2星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-06 |
0.2451 |
0.90% |
| 2026-09-03 |
0.2489 |
0.90% |
| 2026-09-02 |
0.2493 |
0.90% |
| 2026-09-01 |
0.2430 |
0.90% |
| 2026-08-31 |
0.2451 |
0.90% |
| 2026-08-30 |
0.2456 |
0.90% |
| 2026-08-29 |
0.2456 |
0.90% |
| 2026-08-28 |
0.2434 |
0.90% |
| 2026-08-27 |
0.2491 |
0.90% |
| 2026-08-26 |
0.2495 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
0.2474 |
0.90% |
| 2026-08-24 |
0.2447 |
0.90% |
| 2026-08-23 |
0.2431 |
0.90% |
| 2026-08-22 |
0.2431 |
0.90% |
| 2026-08-21 |
0.2471 |
0.90% |
| 2026-08-20 |
0.2464 |
0.90% |
| 2026-08-19 |
0.2495 |
0.90% |
| 2026-08-18 |
0.2472 |
0.90% |
| 2026-08-17 |
0.2441 |
0.90% |
| 2026-08-16 |
0.2444 |
0.90% |