嘉实多元债券A

(070015)公募债券型
+添加自选
1.3120 0.31%+0.0040
单位净值 [2026-03-06]
2.0930
累计净值 [2026-03-06]
1.3161 0.31%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.38%
  • 最近一季：-0.30%
  • 最近半年：-1.50%
  • 今年以来：-0.30%
  • 最近一年：0.61%
  • 最近两年：4.46%
  • 最近三年：4.96%
  • 成立以来：31.20%
  • 成立日期：2008-09-10
  • 基金经理：董福焱,李宇昂,李卓锴
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.28亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：18.41亿元
  • 投资风格：激进债券型
  • 管理公司：嘉实基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2024-12-25
2 0.04 2024-04-18
3 0.02 2022-01-19
4 0.00 2021-07-16
5 0.06 2021-04-16
6 0.01 2021-01-19
7 0.03 2020-10-23
8 0.03 2020-07-15
9 0.00 2020-01-17
10 0.02 2019-10-23
11 0.01 2019-07-16
12 0.01 2019-04-17
13 0.03 2018-04-19
14 0.01 2018-01-17
15 0.00 2017-10-24
16 0.00 2017-07-18
17 0.03 2017-04-19
18 0.01 2016-10-25
19 0.03 2016-07-18
20 0.03 2015-07-16
21 0.05 2015-04-21
22 0.02 2015-01-21
23 0.01 2014-10-27
24 0.02 2014-07-18
25 0.01 2014-04-18
26 0.01 2014-01-17
27 0.01 2013-04-18
28 0.01 2012-07-10
29 0.01 2012-04-16
30 0.02 2012-01-16
31 0.01 2011-01-21
32 0.02 2010-10-15
33 0.03 2010-07-28
34 0.03 2010-04-08
35 0.04 2010-01-20
36 0.01 2009-07-07
37 0.01 2009-04-07
38 0.01 2009-02-25
39 0.01 2008-12-24