嘉实多元债券A
(070015)公募债券型
1.3070
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
2.0880
累计净值 [2026-06-05]
2.5576
+0.00%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-1.13%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：1.04%
- 最近两年：9.44%
- 最近三年：10.39%
- 成立以来：155.77%
- 成立日期：2008-09-10
- 基金经理：董福焱,李宇昂,李卓锴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.58亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：嘉实基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600585 | 海螺水泥 | 3.91% | 175.25 | 4058.79 | 0.04% | -13.65 (-7.79%) |
| 2 | 002352 | 顺丰控股 | 3.66% | 100.00 | 3804.00 | 0.02% | 0.00 (0.00%) |
| 3 | 000001 | 平安银行 | 3.20% | 300.00 | 3324.00 | 0.02% | 0.00 (0.00%) |
| 4 | 002032 | 苏泊尔 | 2.82% | 66.66 | 2922.91 | 0.08% | 0.00 (0.00%) |
| 5 | 601800 | 中国交建 | 1.47% | 200.00 | 1522.00 | 0.02% | 0.00 (0.00%) |
| 6 | 300759 | 康龙化成 | 1.09% | 40.50 | 1133.19 | 0.03% | 0.00 (0.00%) |
| 7 | 300783 | 三只松鼠 | 0.87% | 49.03 | 904.11 | 0.17% | -5.04 (-10.28%) |
| 8 | 600060 | 海信视像 | 0.86% | 40.00 | 894.40 | 0.03% | 新增 |
| 9 | 300866 | 安克创新 | 0.83% | 8.00 | 865.52 | 0.03% | 新增 |
| 10 | 688382 | 益方生物 | 0.77% | 42.01 | 798.97 | 0.07% | 新增 |