嘉实回报混合

(070018)公募混合型
+添加自选
1.5240 1.26%+0.0190
单位净值 [2026-03-06]
2.4720
累计净值 [2026-03-06]
1.5432 1.26%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-2.93%
  • 最近一季：0.13%
  • 最近半年：1.74%
  • 今年以来：0.73%
  • 最近一年：8.55%
  • 最近两年：12.31%
  • 最近三年：-9.77%
  • 成立以来：52.40%
  • 成立日期：2009-08-18
  • 基金经理：常蓁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.27亿元
  • 投资风格：标准混合型
  • 管理公司：嘉实基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.25 2021-02-22
2 0.10 2020-02-18
3 0.15 2019-08-16
4 0.20 2018-01-17
5 0.09 2015-05-20
6 0.12 2015-04-21
7 0.03 2010-11-05
8 0.01 2009-12-07