嘉实回报混合
(070018)公募混合型
1.5260
1.46%+0.0220
单位净值 [2026-03-10]
2.4740
累计净值 [2026-03-10]
1.5483
1.46%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.05%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：7.92%
- 最近两年：13.46%
- 最近三年：-7.18%
- 成立以来：52.60%
- 成立日期：2009-08-18
- 基金经理：常蓁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.27亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：嘉实基金
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
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| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
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| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
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| 2025-01-22 | 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
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| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-25 | 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-08-30 | 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-27 | 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年08月27日更新) |