嘉实价值优势混合A
(070019)公募混合型
2.0930
0.67%+0.0141
单位净值 [2024-05-10]
2.6940
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：9.01%
- 最近一季：15.32%
- 最近半年：7.50%
- 今年以来：15.19%
- 最近一年：-1.92%
- 最近两年：-2.15%
- 最近三年：-17.50%
- 成立以来：225.63%
- 成立日期：2010-06-07
- 基金经理：谭丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.36亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 2.0930 | 2.6940 | 0.67% |
| 2024-05-09 | 2.0790 | 2.6800 | 0.78% |
| 2024-05-08 | 2.0630 | 2.6640 | -0.15% |
| 2024-05-07 | 2.0660 | 2.6670 | -0.34% |
| 2024-05-06 | 2.0730 | 2.6740 | 2.22% |
| 2024-04-30 | 2.0280 | 2.6290 | 0.95% |
| 2024-04-29 | 2.0090 | 2.6100 | 0.60% |
| 2024-04-26 | 1.9970 | 2.5980 | 0.30% |
| 2024-04-25 | 1.9910 | 2.5920 | 0.45% |
| 2024-04-24 | 1.9820 | 2.5830 | -0.15% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实价值优势混合A | 2.51% | 8.91% | 14.55% | 6.02% | -3.17% | 14.42% |
| 同类型排名 | 1793/7287 | 212/7287 | 1229/7287 | 1051/7287 | 3714/7287 | 369/7287 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 8.75亿份 | 169553 |
| 2023-03-31 | 9.52亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 10.79亿份 | 未公布 |
| 2021-12-31 | 11.01亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 12.46亿份 | 未公布 |
基金经理
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谭丽 上任时间：2017-11-14
谭丽女士:中国,硕士,曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理、策略组投资总监,现任主基金经理。2017年6月21日至2019年1月10日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理、2017年4月11日至今任嘉实新消费股票型证券投资基金基金经理、2017年11月6日至今任嘉实价值精选股票型证券投资基金基金经理、20 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实价值优势混合2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-03 | 嘉实价值优势混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-28 | 嘉实价值优势混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实价值优势混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-10-24 | 嘉实价值优势混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-20 | 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-29 | 嘉实价值优势混合2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实价值优势混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-11 | 嘉实价值优势混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-11 | 嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年07月11日更新) |
| 2023-07-08 | 嘉实价值优势混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-07-08 | 嘉实基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |
| 2023-07-08 | 嘉实价值优势混合型证券投资基金托管协议 |
| 2023-06-09 | 嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年06月09日更新) |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实价值优势混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |