嘉实价值优势混合A
(070019)公募混合型
2.4430
0.12%+0.0047
单位净值 [2026-04-22]
3.0440
累计净值 [2026-04-22]
2.4459
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.12%
- 最近一季：-4.42%
- 最近半年：6.26%
- 今年以来：2.43%
- 最近一年：23.01%
- 最近两年：21.78%
- 最近三年：11.10%
- 成立以来：280.08%
- 成立日期：2010-06-07
- 基金经理：谭丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.32亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.26 | 2019-03-26 |
| 2 | 0.31 | 2017-06-23 |
| 3 | 0.31 | 2017-06-23 |
| 4 | 0.03 | 2011-01-21 |
| 5 | 0.03 | 2011-01-21 |