嘉实价值优势混合A
(070019)公募混合型
2.0640
0.10%+0.0020
单位净值 [2024-06-06]
2.6650
累计净值 [2024-06-06]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月:-0.43%
- 最近一季:10.32%
- 最近半年:11.87%
- 今年以来:13.59%
- 最近一年:1.08%
- 最近两年:-5.67%
- 最近三年:-20.89%
- 成立以来:221.12%
- 成立日期:2010-06-07
- 基金经理:谭丽
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:8.75亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:18.36亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:嘉实
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |