嘉实稳固收益债券C
(070020)公募债券型
1.2047
-0.53%-0.0111
单位净值 [2026-06-05]
1.8259
累计净值 [2026-06-05]
2.1000
-0.04%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.45%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：7.29%
- 最近两年：8.38%
- 最近三年：11.31%
- 成立以来：108.98%
- 成立日期：2010-09-01
- 基金经理：胡永青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.24亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-12-03 |
| 2 | 0.02 | 2022-03-17 |
| 3 | 0.02 | 2021-12-17 |
| 4 | 0.02 | 2021-09-14 |
| 5 | 0.02 | 2021-06-22 |
| 6 | 0.02 | 2021-03-23 |
| 7 | 0.02 | 2020-12-16 |
| 8 | 0.02 | 2020-09-10 |
| 9 | 0.02 | 2020-06-16 |
| 10 | 0.02 | 2020-03-12 |
| 11 | 0.06 | 2019-11-29 |
| 12 | 0.02 | 2019-01-17 |
| 13 | 0.04 | 2018-01-16 |
| 14 | 0.03 | 2017-01-18 |
| 15 | 0.18 | 2015-12-23 |
| 16 | 0.05 | 2014-07-25 |
| 17 | 0.01 | 2014-01-17 |
| 18 | 0.02 | 2013-01-22 |