嘉实稳固收益债券C

(070020)公募债券型
+添加自选
1.2099 0.16%+0.0019
单位净值 [2026-03-06]
1.8311
累计净值 [2026-03-06]
1.2118 0.16%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：1.98%
  • 最近半年：-0.43%
  • 今年以来：1.38%
  • 最近一年：4.39%
  • 最近两年：8.41%
  • 最近三年：8.80%
  • 成立以来：20.99%
  • 成立日期：2010-09-01
  • 基金经理：胡永青
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.57亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：34.00亿元
  • 投资风格：激进债券型
  • 管理公司：嘉实基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2022-03-17
2 0.02 2021-12-17
3 0.02 2021-09-14
4 0.02 2021-06-22
5 0.02 2021-03-23
6 0.02 2020-12-16
7 0.02 2020-09-10
8 0.02 2020-06-16
9 0.02 2020-03-12
10 0.06 2019-11-29
11 0.02 2019-01-17
12 0.04 2018-01-16
13 0.03 2017-01-18
14 0.18 2015-12-23
15 0.05 2014-07-25
16 0.01 2014-01-17
17 0.02 2013-01-22