嘉实稳固收益债券C
(070020)公募债券型
1.1370
0.00%0.0000
单位净值 [2024-06-14]
1.7260
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-1.22%
- 最近一季：2.06%
- 最近半年：4.03%
- 今年以来：3.27%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：3.27%
- 最近三年：3.16%
- 成立以来：91.98%
- 成立日期：2010-09-01
- 基金经理：胡永青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：61.87亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | 1.1370 | 1.7260 | -0.18% |
| 2024-06-12 | 1.1390 | 1.7280 | 0.00% |
| 2024-06-11 | 1.1390 | 1.7280 | -0.09% |
| 2024-06-07 | 1.1400 | 1.7290 | -0.18% |
| 2024-06-06 | 1.1420 | 1.7310 | 0.00% |
| 2024-06-05 | 1.1420 | 1.7310 | -0.17% |
| 2024-06-04 | 1.1440 | 1.7330 | 0.26% |
| 2024-06-03 | 1.1410 | 1.7300 | -0.09% |
| 2024-05-31 | 1.1420 | 1.7310 | -0.17% |
| 2024-05-30 | 1.1440 | 1.7330 | -0.09% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实稳固收益债券C | -0.44% | -1.13% | 2.25% | 4.03% | 2.06% | 3.27% |
| 同类型排名 | 4810/4879 | 4710/4879 | 245/4879 | 344/4879 | 3387/4879 | 368/4879 |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 21.82亿份 | 80902 |
| 2023-03-31 | 20.77亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 25.98亿份 | 未公布 |
| 2021-12-31 | 24.83亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 22.76亿份 | 未公布 |
基金经理
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胡永青 上任时间：2015-04-18
胡永青先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任天安保险股份有限公司固定收益组合经理,信诚基金管理有限公司投资经理,国泰基金管理有限公司固定收益部总监助理、基金经理、曾任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰双利债券证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金的基金经理,2012年7月31日至2013年10月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月加入嘉实基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实稳固收益债券2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-26 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年03月26日更新) |
| 2024-01-19 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-27 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-24 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-20 | 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-29 | 嘉实稳固收益债券2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-03-28 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年03月28日更新) |
| 2023-01-20 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 |