嘉实深证基本面120联接A
(070023)公募股票型ETF联接指数型
2.4247
0.96%+0.0230
单位净值 [2026-03-10]
2.4247
累计净值 [2026-03-10]
2.4480
0.96%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：5.07%
- 最近半年：7.18%
- 今年以来：3.83%
- 最近一年：15.99%
- 最近两年：25.77%
- 最近三年：17.29%
- 成立以来：142.47%
- 成立日期：2011-08-01
- 基金经理：李直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.52亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：嘉实基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-25 | 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-24 | 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-09-03 | 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书(2024年09月03日更新) |
| 2024-08-30 | 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |