嘉实深证基本面120联接A
(070023)公募股票型
2.4211
0.34%+0.0082
单位净值 [2026-04-22]
2.4211
累计净值 [2026-04-22]
2.4293
0.34%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.20%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：4.47%
- 今年以来：3.67%
- 最近一年：22.97%
- 最近两年：25.95%
- 最近三年：15.35%
- 成立以来：142.11%
- 成立日期：2011-08-01
- 基金经理：李直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.52亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2.4211 | 2.4211 | +0.34% |
| 2026-04-21 | 2.4129 | 2.4129 | +0.31% |
| 2026-04-20 | 2.4054 | 2.4054 | +0.49% |
| 2026-04-17 | 2.3937 | 2.3937 | -0.76% |
| 2026-04-16 | 2.4121 | 2.4121 | +1.17% |
| 2026-04-15 | 2.3843 | 2.3843 | -0.36% |
| 2026-04-14 | 2.3928 | 2.3928 | +0.93% |
| 2026-04-13 | 2.3707 | 2.3707 | +0.41% |
| 2026-04-10 | 2.3610 | 2.3610 | +1.25% |
| 2026-04-09 | 2.3319 | 2.3319 | -0.49% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实深证基本面120联接A | 1.54% | 4.20% | -0.31% | 4.47% | 22.97% | 3.67% |
| 同类型排名 | 3329/5153 | 3154/5153 | 2896/5153 | 2895/5153 | 2555/5153 | 3173/5153 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李直 上任时间：2017-12-26
李直先生:硕士研究生,具有基金从业资格。2014年7月加入嘉实基金,从事指数基金投资研究工作。2017年12月26日起担任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年12月26日起担任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年3月30日起任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年3月30日起任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年9月 展开∨ 收起∧