嘉实安心货币B
(070029)公募暂不估值货币型
0.7410%
7日年化收益率 [2026-09-06]
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成立日期：2011-12-28
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基金评级：
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基金公司：
嘉实基金
综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2011-12-28
- 管理公司：嘉实基金 ★★☆☆☆ 2星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-06 |
0.2031 |
0.74% |
| 2026-09-03 |
0.1873 |
0.73% |
| 2026-09-02 |
0.2056 |
0.75% |
| 2026-09-01 |
0.2055 |
0.75% |
| 2026-08-31 |
0.2081 |
0.75% |
| 2026-08-30 |
0.2081 |
0.73% |
| 2026-08-29 |
0.2081 |
0.73% |
| 2026-08-28 |
0.1801 |
0.73% |
| 2026-08-27 |
0.2119 |
0.75% |
| 2026-08-26 |
0.2118 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
0.2117 |
0.74% |
| 2026-08-24 |
0.1681 |
0.73% |
| 2026-08-23 |
0.2091 |
0.73% |
| 2026-08-22 |
0.2091 |
0.73% |
| 2026-08-21 |
0.2091 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
0.2071 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
0.2071 |
0.71% |
| 2026-08-18 |
0.1786 |
0.71% |
| 2026-08-17 |
0.1812 |
0.73% |
| 2026-08-16 |
0.2092 |
0.75% |