嘉实安心货币B
(070029)公募货币型
0.2460
万份收益 [2026-03-12]
0.8930%
7日年化收益率 [2026-03-12]
- 成立日期：2011-12-28
- 基金经理：李垚,张文玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.35亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2012-12-31 | 29.65 | 23.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.50 | 10.43% | 8.42% | 7.21 | 30.13% | 24.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2012-09-30 | 7.53 | 7.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.20 | 15.82% | 15.90% | 2.96 | 39.35% | 39.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2012-06-30 | 8.87 | 7.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.79 | 9.97% | 20.19% | 1.79 | 22.75% | 20.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2012-03-31 | 7.27 | 7.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.69 | 23.21% | 23.26% | 3.44 | 47.38% | 47.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2011-12-31 | 0.00 | 17.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |