大成价值增长混合A
(090001)公募混合型
0.7159
-0.04%-0.0003
单位净值 [2025-07-08]
4.3269
累计净值 [2025-07-08]
净值估算 [2025-07-08 ]
- 最近一月：1.02%
- 最近一季：11.39%
- 最近半年：8.73%
- 今年以来：5.40%
- 最近一年：8.98%
- 最近两年：-16.99%
- 最近三年：-20.06%
- 成立以来：864.42%
- 成立日期：2002-11-11
- 基金经理：杨挺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.49亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-08 | 0.7159 | 4.3269 | -0.04% |
| 2025-07-07 | 0.7162 | 4.3272 | -0.50% |
| 2025-07-04 | 0.7198 | 4.3308 | 0.24% |
| 2025-07-03 | 0.7181 | 4.3291 | 1.63% |
| 2025-07-02 | 0.7066 | 4.3176 | -1.46% |
| 2025-07-01 | 0.7171 | 4.3281 | 1.69% |
| 2025-06-30 | 0.7052 | 4.3162 | 1.21% |
| 2025-06-27 | 0.6968 | 4.3078 | -0.10% |
| 2025-06-26 | 0.6975 | 4.3085 | -0.46% |
| 2025-06-25 | 0.7007 | 4.3117 | 0.57% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-07-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成价值增长混合A | -0.17% | 1.02% | 11.39% | 8.73% | 8.98% | 5.40% |
| 同类型排名 | 6846/8269 | 5844/8269 | 3868/8269 | 3325/8269 | 4854/8269 | 3743/8269 |
| 混合型 | 0.59% | 2.93% | 11.70% | 9.14% | 16.62% | 6.99% |
| 沪深300 | 1.42% | 3.20% | 9.53% | 5.53% | 17.55% | 1.62% |
| 上证指数 | 1.14% | 3.29% | 11.18% | 8.26% | 19.66% | 4.34% |
| 深成指 | 1.07% | 3.97% | 12.35% | 6.47% | 23.67% | 1.67% |
| 股票型 | 0.90% | 3.61% | 12.45% | 9.52% | 20.01% | 6.65% |
| 债券型 | 0.14% | 0.54% | 1.29% | 1.28% | 3.58% | 1.39% |
| FOF | 0.59% | 3.79% | 12.39% | 9.57% | 19.45% | 5.30% |
| QDII | 0.80% | 2.37% | 19.56% | 24.57% | 36.58% | 20.44% |
| 另类投资 | 0.18% | 0.13% | 0.54% | 0.65% | 1.02% | 0.95% |
| ETF | 0.91% | 3.59% | 12.08% | 9.08% | 22.78% | 29.04% |
| 净值货币型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 13.80亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 13.96亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 14.13亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 14.31亿份 | 77704 |
| 2024-03-31 | 14.44亿份 | 未公布 |
基金经理
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杨挺 上任时间：2017-09-12
杨挺先生:工学硕士。曾任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员。2012年8月起任职于大成基金管理有限公司研究部,曾任研究部研究员。2014年3月18日至2014年6月25日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理助理。2014年6月26日起任大成健康产业混合型证券投资基金基金经理(更名前为大成健康产业股票型证券投资基金)。2015年7月8日任大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月12日起任大成价值增长证券投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-06-30 | 大成价值增长证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 大成价值增长证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 大成价值增长证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-19 | 大成基金管理有限公司关于旗下基金获配三友医疗（688085）非公开发行A股的公告 |
| 2025-01-22 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 大成价值增长证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-12 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-12-11 | 大成价值增长证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-11-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-10-25 | 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 大成价值增长证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-13 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-08-30 | 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 大成价值增长证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-19 | 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告 |