大成价值增长混合A
(090001)公募混合型
0.8879
1.27%+0.1495
单位净值 [2026-04-22]
4.4989
累计净值 [2026-04-22]
0.8992
1.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：11.59%
- 最近一季：3.42%
- 最近半年：12.95%
- 今年以来：12.65%
- 最近一年：28.85%
- 最近两年：22.67%
- 最近三年：0.25%
- 成立以来：1096.12%
- 成立日期：2002-11-11
- 基金经理：杨挺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.14亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.17 | 2022-01-20 |
| 2 | 0.46 | 2021-01-18 |
| 3 | 0.03 | 2018-01-18 |
| 4 | 0.03 | 2018-01-18 |
| 5 | 0.30 | 2016-01-22 |
| 6 | 0.30 | 2016-01-22 |
| 7 | 1.00 | 2007-10-16 |
| 8 | 1.00 | 2007-10-16 |
| 9 | 1.42 | 2007-01-24 |
| 10 | 1.42 | 2007-01-24 |
| 11 | 0.03 | 2006-03-17 |
| 12 | 0.03 | 2006-03-17 |
| 13 | 0.10 | 2004-03-26 |
| 14 | 0.10 | 2004-03-26 |
| 15 | 0.02 | 2004-01-13 |
| 16 | 0.02 | 2004-01-13 |
| 17 | 0.06 | 2003-06-03 |
| 18 | 0.06 | 2003-06-03 |
| 19 | 0.03 | 2003-04-24 |
| 20 | 0.03 | 2003-04-24 |