大成价值增长混合A

(090001)公募混合型
+添加自选
0.8378 0.07%+0.0006
单位净值 [2026-03-06]
4.4488
累计净值 [2026-03-06]
0.8384 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.57%
  • 最近一季：10.72%
  • 最近半年：6.35%
  • 今年以来：6.29%
  • 最近一年：18.97%
  • 最近两年：9.40%
  • 最近三年：-6.57%
  • 成立以来：-16.22%
  • 成立日期：2002-11-11
  • 基金经理：杨挺
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：13.16亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.14亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：大成基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.17 2022-01-20
2 0.46 2021-01-18
3 0.03 2018-01-18
4 0.30 2016-01-22
5 1.00 2007-10-16
6 1.42 2007-01-24
7 0.03 2006-03-17
8 0.10 2004-03-26
9 0.02 2004-01-13
10 0.06 2003-06-03
11 0.03 2003-04-24