大成价值增长混合A
(090001)公募混合型
0.9585
-0.37%-0.0485
单位净值 [2026-06-12]
4.5695
累计净值 [2026-06-12]
12.9842
+0.18%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：14.34%
- 最近半年：23.79%
- 今年以来：21.61%
- 最近一年：33.64%
- 最近两年：34.55%
- 最近三年：11.82%
- 成立以来：1191.23%
- 成立日期：2002-11-11
- 基金经理：杨挺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.72亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.17 | 2022-01-20 |
| 2 | 0.46 | 2021-01-18 |
| 3 | 0.03 | 2018-01-18 |
| 4 | 0.30 | 2016-01-22 |
| 5 | 1.00 | 2007-10-16 |
| 6 | 1.42 | 2007-01-24 |
| 7 | 0.03 | 2006-03-17 |
| 8 | 0.10 | 2004-03-26 |
| 9 | 0.02 | 2004-01-13 |
| 10 | 0.06 | 2003-06-03 |
| 11 | 0.03 | 2003-04-24 |